证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-091
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的真确、准确和无缺，莫得虚
假记录、误导性解释或首要遗漏。
终点教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券走动所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在罢手转股日前打消质押或打消冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票稳妥性惩办要求的，弗成将所捏“志特转债”调度为股票，特提醒投资者
怜惜弗成转股的风险；
前的市集价钱存在较大互异，若捏有东说念主未实时转股而被强制赎回，可能濒临亏空，
终点提醒“志特转债”捏有东说念主能干在限期内转股，敬请投资者能干投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已欣喜轻易衔接三十个往翌日中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），字据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，集中现时市集及公司自己情况，历程详尽考
虑，公司董事会决定公司哄骗“志特转债”的提前赎回权益，并授权公司惩办层
细腻后续“志特转债”赎回的一都推断事宜。现将“志特转债”赎回的联系事项
公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于甘愿江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）甘愿，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）
东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳证券走动所甘愿，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可调度公司债券转股期限
字据《召募讲明书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往翌日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可调度公司债券转股价钱颐养情况
字据《召募讲明书》的国法，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 41.08 元
/股。适度本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱颐养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市运动，公司总股本由 163,893,333
股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股颐养为 40.99 元/股，
转股价钱颐养班师日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
表示的《对于可调度公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上表示的《对于可调度公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股颐养为 27.12 元/股，转股价钱颐养班师日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表示的《对于可调度公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股戒指性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市运动，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股颐养为 27.11 元/股，转股价钱颐养班师日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表示的《对于可调度公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，甘愿向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募讲明书》推断条目商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一都事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱班师日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表示的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，甘愿向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募讲明书》的推断条目的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一都事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱班师日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表示的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上表示的《对于可调度公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
字据《召募讲明书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票衔接三十个交
易日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱颐养日及之后的走动
日按颐养后的转股价钱和收盘价策画。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已衔接三十个往翌日中
至少有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条目。
三、可转债赎回现实安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的推断商定，赎回价钱为
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志
特转债”捏有东说念主。
（三）赎回本事实时辰安排
公告，教导“志特转债”捏有东说念主本次赎回的推断事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“志特转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）议论口头
议论部门：董事会办公室
推断电话：0760-85211462
推断邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司本色抵制东说念主、控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、董事、监事、高等
惩办东说念主员在赎回条件欣喜前的六个月内走动“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”欣喜赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高等惩办东说念主员走动“志特转债”的情况如下：
捏有东说念主身 期初捏罕有 时刻买入数 时刻卖出数 期末捏罕有
捏有东说念主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鞭策 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
共计 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司本色抵制东说念主、控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、董事、
监事、高等惩办东说念主员在“志特转债”欣喜赎回条件前的六个月内均不存在走动“志
特转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲述前议论开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往翌日内屡次讲述转股的，将合并策画转股数目。可转债
捏有东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系国法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
讲述后次一往翌日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查成见；
换公司债券提前赎回的法律成见书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
