万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公缔造行住房租出
专项公司债券（第一期）（品种二）2025 年付息公告
证券代码： 证券简称：
公告编号：〈万〉2025-006
本公司及董事会举座成员保证公告内容真正、准确和无缺，莫得失实记录、误导性
讲授八成要紧遗漏。
止境领导：
万科企业股份有限公司 2021 年面向及格投资者公缔造行住房租出专项公司债券（第一
期）（品种二）（以下简称“本期债券”）2025 年付息债权登记日为 2025 年 1 月 21 日。
凡在 2025 年 1 月 21 日前（含当日）买入本期债券的投资者，凭证其在 2025 年 1 月 21 日
收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本期债券数目，享有获取本
次付息的职权。
万科企业股份有限公司2021年面向及格投资者公缔造行住房租出专项公司债券（第一期）
（品种二）将于2025年1月22日支付自2024年1月22日至2025年1月21日历间的利息。凭证本
期债券《万科企业股份有限公司2021年面向及格投资者公缔造行住房租出专项公司债券（第
一期）召募讲明书》《万科企业股份有限公司2021年面向及格投资者公缔造行住房租出专项
公司债券（第一期）（品种二）在深圳证券交往所上市的公告》规划条件的功令，现将本次
付息规划事项公布如下：
一、本期债券的基本情况
司债券（第一期）（品种二）（债券简称：21万科02，债券代码：149358）。
利率采用权和投资者回售采用权）。
刊行东说念主将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交昔日，通过中国证券监督措置委员
会指定的上市公司信息浮现媒体发布对于是否诓骗赎回采用权的公告。若刊行东说念主决定诓骗赎
回采用权，本期债券将被视为第5年全部到期，刊行东说念主将以票面面值加终末一期利息向投资
者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第5个计息年度利息在兑付日一齐支付。刊行东说念主将按
照本期债券登记机构的规划功令统计债券握有东说念主名单，按照证券登记机构的关系功令办理。
若刊行东说念主不诓骗赎回采用权，则本期债券将持续在第6、7年存续。
定是否在本期债券存续期的第5年末诊疗后续期限的票面利率。刊行东说念主将于本期债券第5个计
息年度付息日前的第30个交昔日，以深交所、证券登记机构和中国证券业协会批准的形势发
布对于毁灭诓骗赎回权的公告，将同期在中国证监会指定的信息浮现媒体上发布对于是否调
整本期债券票面利率、诊疗形势以及诊疗幅度的公告。若刊行东说念主未诓骗票面利率诊疗采用权，
则本期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。
后，投资者有权采用在第5个计息年度付息日前将其握有的本期债券全部或部分按面值回售
给刊行东说念主。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机构
关系业务功令完成回售支付职责。
个交昔日内，诓骗回售权的债券握有东说念主可通过指定的形势进行回售陈说，债券握有东说念主的回售
陈说经阐发后，相应的公司债券份额将被冻结交往；回售陈说期不进行陈说的，则视为毁灭
回售采用权，持续握有本期债券并汲取上述对于是否诊疗本期债券票面利率及诊疗幅度的决
定。
使诊疗票面利率采用权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加/减
诊疗基点，在其存续期后2年固定不变。如刊行东说念主未诓骗诊疗票面利率采用权，则未被回售
部分在其存续期后2年票面利率仍保管原有票面利率不变。
托管账户托管记录。本期债券刊行已毕后，债券认购东说念主可按照规划主宰机构的功令进行债券
的转让、质押等操作。
功令践诺。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权就所握本期债
券获取该付息债权登记日场所计息年度的利息。
采用权，则本期债券的付息日为自2022年至2026年每年的1月22日（如遇法定节沐日或休息
日，则顺延至自后的第1个交昔日），如投资者诓骗回售采用权，则回售部分债券的付息日
为2022年至2026年每年的1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交昔日；
每次付息款项不另计利息）。顺延工夫付息款项不另计息。
功令践诺。
债券的兑付日为2026年1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交昔日；
顺延工夫兑付款项不另计利息），如投资者诓骗回售采用权，则回售部分债券的兑付日为
项不另计利息）。
到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一齐支付。本期债券于每年的付息日向投资者支
付的利息金额为投资者截止付息债权登记日收市时所握有的本期债券票面总和与对应的票
面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债权登记日收市时所握
有的本期债券终末一期利息及所握有的债券票面总和的本金。
东说念主名单，本息支付形势偏激他具体安排按照证券登记机构的关系功令办理。
的主体信用等第为AAA，本期债券的信用等第为AAA。
运资金。
二、本次付息决策
“21 万科 02”的票面利率为 3.98%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息东说念主
民币 39.80 元（含税）。扣税后个东说念主、证券投资基金债券握有东说念主取得的推行每手派发利息为
三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日
四、付息对象
本期债券本次付息的对象为：截止 2025 年 1 月 21 日下昼深圳证券交往所收市后，在
中国结算深圳分公司登记在册的本期债券举座握有东说念主。
五、付息办法
本公司将托付中国结算深圳分公司进行本次付息。
在付息日前 2 个交昔日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公
司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利
息划付给相应的付息网点（由债券握有东说念主指定的证券公司生意部或中国结算深圳分公司认同
的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的关系条约功令，如本公司未按期足额将债券付息资金
划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息职责由本公司自行正经办理，关系实
施事宜以本公司的关系公告为准。
六、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的讲明
（一）个东说念主投资者交纳公司债券利息所得税的讲明
凭证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏激他关系规定、功令，本期债券个东说念主（包
括证券投资基金）债券握有者应交纳公司债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的
函2003612 号）功令，本期债券利息个东说念主所得税和谐由各付息网点在向债券握有东说念主支付利
息时正经代扣代缴，连忙入库。
（二）非住户企业交纳公司债券利息所得税的讲明
凭证《对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的见告》（财税
月 31 日），对境外机构投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税，故本期债券非住户企业（包括 QFII、RQFII）债券握有者取得的本期债券利息暂免征收
企业所得税。
（三）其他债券握有者交纳公司债券利息所得税的讲明
对于其他债券握有者，其债券利息所得税需自行交纳。
七、筹议及规划形势
筹议机构：万科企业股份有限公司
规划地址：深圳市福田区梅林路 63 号万科大厦
邮政编码：518000
规划东说念主：肖哲
规划电话：0755-25606666
传真：0755-25531696
八、关系机构
法定代表东说念主：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座
规划东说念主：杨芳、陈东辉、周峻任
规划电话：021-20262380
传真：010-60833504
规划地址：深圳市福田区莲花街说念深南大路2012号深圳证券交往所广场25楼
联 系 东说念主：赖兴文
电 话：0755-21899321
邮政编码：518038
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二旬日
