招商基金措置有限公司对于招商科创孵化器禁闭式基础治安证
券投资基金收益分拨的公告
公告送出日历：2025 年 5 月 21 日
一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 称呼 招商科创孵化器禁闭式基础治安证
券投资基金
公募 REITs 简称 招商科创 REIT（场内简称：招商科
创，扩位简称：招商科创 REIT ）
公募 REITs 代码 508012
公募 REITs 公约成效日 2024 年 12 月 17 日
基金措置东谈主称呼 招商基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息深远
措置成见》《公开召募基础治安证券
投资基金结合（试行）》
《招商科创孵
公告依据 化器禁闭式基础治安证券投资基金
基金公约》《招商科创孵化器禁闭式
基础治安证券投资基金招募诠释书》
等
收益分拨基准日 2025 年 3 月 31 日
截止收益 基准日公募 REITs 份额净值（单元：元） -
分拨基准 基准日公募 REITs 可供分拨金额
（单元：元） 21,749,203.32
日基金的 截止基准日公募 REITs 按照公约商定的分
相干目标 红比例贪图的应分拨金额（单元：元）
本次公募 REITs 分成有筹划（单元：元/10 份基金份额） 0.7178
相干年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第一次分成
注：1、本基金本次收益分拨有筹齐截经基金托管东谈主复核。
现款面容分拨给投资者。本基金的收益分拨在稳当分拨要求的情况下每年不得少于 1 次。
本次拟分拨金额为东谈主民币 21,534,000.00 元，占截止本次收益分拨基准日可供分拨金额的
可能存在尾差，具体以注册登记机构的王法为准。
的金额，在可供分拨金额贪图经由中，应最初将并吞财务报表净利润疗养为税息折旧及摊
销前利润（EBITDA），并在此基础上概括探讨款式公司抓续发展、款式公司偿债智商、贪图
现款流等身分后降服可供分拨金额贪图疗养项。
经疗养后，本基金规摹本次收益分拨基准日的可供分拨金额 21,749,203.32 元，由如
下两项组成:
（1）基金公约成效日 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日历间的可供分拨金额
（2）2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间的可供分拨金额 9,794,593.62 元。
二、 与分成相干的其他信息
权柄登记日 2025 年 5 月 23 日
除息日 2025 年 5 月 26 日（场内） 2025 年 5 月 23 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 5 月 29 日（场内） 2025 年 5 月 27 日（场外）
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主。
红利再投资相做事项的诠释 本基金收益分拨神气为现款分成。
把柄财政部、国度税务总局相干法例，基金向投资者分拨的
税收相做事项的诠释
基金收益，暂免征收所得税。
用度相做事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：1、本次向场内、场外基金份额派发的现款红利于 2025 年 5 月 27 日自基金托管账户划
出。
放日为 2025 年 5 月 29 日。
三、 其他需要指示的事项
额不享有本次分成权柄。
四、 相干机构规划神气
诠释书及相干公告）。
五、 风险指示
本基金措置东谈主容许以安分信用、致力尽职的原则措置和讹诈基金钞票，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金钞票净值的变化，不会调动基金的风
险收益特征，不会缩短基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表以前表
现，敬请投资者堤防投资风险。
特此公告
招商基金措置有限公司
